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原标题:哪些部门有净资本流入?

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哪些部门有净资本流入?

  概述

  ETF资金流入板块

  截至2022-08-19,上周有230只ETF存在资金净流入,有258只ETF存在资金净流出。分类别资金流动来看,上周资金净流入靠前的类别有:医药为23.10亿元、A股宽基为22.30亿元、科技为13.70亿元等等;上周资金净流出靠前的类别有:周期为-29.36亿元、策略/风格为-11.29亿元、商品期货为-10.84亿元等等。

  北向资金流入行业

  上周北向资金净流入较多的行业为:电力设备及新能源为56.84亿元、计算机为14.61亿元、机械为11.02亿元等等;上周资金净流出较多的行业为:医药为-18.53亿元、家电为-8.84亿元、电子为-6.46亿元等等。

  权益类基金增量资金行业分布

  我们对已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金进行了统计。随着基金的成立和建仓,预计给部分行业带来较大增量资金,如:电力设备及新能源行业为78亿元、医药行业为52亿元、食品饮料行业为38亿元、基础化工行业为33亿元等等。

  融资融券跟踪

  上周沪深两市融资融券余额为16385亿元,周度环比增速达到了0.54%。融资买入额为3604亿元,融券卖出额为283亿元,净买入额为3321亿元。其中融资买入金额较多的行业为:电力设备及新能源为560.76亿元、电子为528.38亿元、基础化工为289.64亿元等等;融券卖出金额较多的行业为:电子为51.14亿元、电力设备及新能源为36.10亿元、基础化工为20.08亿元等等。

  股票回购资金行业分布

  上周A股股票实施回购金额为3.61亿元,预计市场最多还有659.75亿元股票回购金额。其中实施金额较多的行业为:计算机为1.49亿元、电子为0.78亿元、钢铁为0.56亿元等等。接下来预计股票回购金额较多的行业为:非银行金融为110.66亿元、医药为67.83亿元、机械为55.84亿元等等。

  产业资本增减持行业分布

  上周产业资本增持7.05亿元,减持98.10亿元,净减持91.05亿元。其中增持金额较多的行业为:医药为6.01亿元、基础化工为0.54亿元、机械为0.37亿元等等;减持金额较多的行业为:医药为24.32亿元、电力设备及新能源为17.63亿元、房地产为16.07亿元等等。

  1.ETF资金流入板块

  截至2022-08-19,上周有230只ETF存在资金净流入,有258只ETF存在资金净流出。其中,资金净流入靠前的有:南方中证500ETF流入11.27亿元、国联安中证全指半导体ETF流入10.20亿元、华宝中证医疗ETF流入7.75亿元、易方达沪深300医药卫生ETF流入7.16亿元、鹏华中证酒ETF流入6.41亿元等等;资金净流出靠前的有:华泰柏瑞红利ETF流出7.99亿元、华安黄金ETF流出7.12亿元、嘉实中证高端装备细分50ETF流出5.63亿元、华泰柏瑞中证光伏产业ETF流出5.51亿元、国泰中证煤炭ETF流出5.26亿元等等。

  分类别资金流动来看,上周资金净流入靠前的类别有:医药为23.10亿元、A股宽基为22.30亿元、科技为13.70亿元等等;上周资金净流出靠前的类别有:周期为-29.36亿元、策略/风格为-11.29亿元、商品期货为-10.84亿元等等。分类别业绩表现来看,上周平均涨幅靠前的类别有:债券为0.33%、周期为0.06%、国际宽基为0.04%等等;上周平均跌幅靠前的类别有:医药为-4.05%、科技为-1.54%、H股宽基为-1.43%等等。

  2.北向资金流入行业

  自2014年以来沪港通和深港通机制的相继开通,北向资金进出流量与日俱增,已成为A股市场不可忽视的重要参与者。因其近年来常常在A股市场低点大量资金北上买入,被视作为聪明钱。

  在行业配置方面,上周北向资金净流入较多的行业为:电力设备及新能源为56.84亿元、计算机为14.61亿元、机械为11.02亿元等等;上周资金净流出较多的行业为:医药为-18.53亿元、家电为-8.84亿元、电子为-6.46亿元等等。

  3.权益类基金增量资金行业分布

  我们对权益类基金未来投资信息进行了预估。假设基金经理的投资偏好具有持续性,会继续购买老产品的股票。具体的,针对主动权益类基金,考虑资深基金经理正在管理的代表性主动权益类基金产品最新季报持仓;针对指数型基金,考虑跟踪指数最新的成分股。同时,考虑基金的权益配置仓位。我们对已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金进行了统计。可以发现:

  在行业资金分布方面,随着这些基金的成立和建仓,预计给部分行业带来较大增量资金,如:电力设备及新能源行业为78亿元、医药行业为52亿元、食品饮料行业为38亿元、基础化工行业为33亿元等等。

  4.融资融券跟踪

  截至2022-08-19,上周沪深两市融资融券余额为16385亿元,周度环比增速达到了0.54%。其中,融资买入额为3604亿元,融券卖出额为283亿元,净买入额为3321亿元,较上上周3139亿元有所上升。

  上周融资买入金额较多的行业为:电力设备及新能源为560.76亿元、电子为528.38亿元、基础化工为289.64亿元等等;融券卖出金额较多的行业为:电子为51.14亿元、电力设备及新能源为36.10亿元、基础化工为20.08亿元等等。

  5.股票回购资金行业分布

  截至2022-08-19,上周A股股票实施回购金额为3.61亿元,相对上周增加了1.54亿元。对过去12个月内尚未完成的股票回购信息进行统计发现,预计市场最多还有659.75亿元股票回购金额。

  上周股票回购实施金额较多的行业为:计算机为1.49亿元、电子为0.78亿元、钢铁为0.56亿元等等。接下来预计股票回购金额较多的行业为:非银行金融为110.66亿元、医药为67.83亿元、机械为55.84亿元等等。

  6.产业资本增减持行业分布

  截至2022-08-19,上周产业资本增持7.05亿元,减持98.10亿元,净减持91.05亿元。上上周产业资本增持27.15亿元,减持79.38亿元,净减持52.23亿元。

  上周产业资本增持金额较多的行业为:医药为6.01亿元、基础化工为0.54亿元、机械为0.37亿元等等;产业资本减持金额较多的行业为:医药为24.32亿元、电力设备及新能源为17.63亿元、房地产为16.07亿元等等。

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  注:文中报告节选自天风证券研究所已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

  风险提示:本报告为市场统计,不构成投资建议。

  证券研究报告

  《天风证券-金融工程:行业流动性跟踪周报:近期行业流动性变化情况》

  对外发布时间

  2022年08月22日

  报告发布机构

  天风证券股份有限公司

  (已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

  本报告分析师

  韩乾联系人

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